巴工業（6309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年11月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 386,193 | 169,881 |
| 減価償却費 | 86,804 | 92,651 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -693,444 | -681,034 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,501 | -53,964 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 60,835 | -62,907 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,189 | 4,463 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,160 | -10,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,727 | -5,802 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 582 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,555 | -10,266 |
| 支払利息 | 2,108 | 3,399 |
| 為替差損益（△は益） | 1,912 | -38,065 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -736 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -6,780 | － |
| 固定資産除却損 | 4,614 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,102 | 2,060,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -748,027 | -717,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 205,501 | -754,973 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 76,895 | -43,924 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 292,755 | 4,344 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,168 | 26,325 |
| その他 | 119,922 | 32,865 |
| 小計 | -384,886 | 15,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,053 | 10,043 |
| 利息の支払額 | -2,119 | -4,075 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -545,449 | -581,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -923,402 | -559,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,100,000 | -3,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,444 | -33,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,495 | -102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,527 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,903 | -4,095 |
| 貸付金の回収による収入 | 783 | 1,573 |
| 貸付けによる支出 | -1,360 | -2,040 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,878 | 89,821 |
| その他 | 678 | -1,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,221,336 | -3,649,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 38,893 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 77,420 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,673 | -2,583 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,130 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -68 |
| 配当金の支払額 | -399,147 | -399,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287,507 | -403,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,094 | 164,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,418,152 | -4,448,732 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,296,554 | 2,878,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,878,402 | 3,014,441 |
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