巴工業（6309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年11月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 169,881 | 343,732 |
| 減価償却費 | 92,651 | 86,305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -681,034 | -376,992 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,964 | -22,017 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -62,907 | -6,941 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,463 | 3,861 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,920 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,802 | -3,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,266 | -112,659 |
| 支払利息 | 3,399 | 3,170 |
| 為替差損益（△は益） | -38,065 | -19,526 |
| 負ののれん発生益 | － | -58,962 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,060,694 | 376,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -717,278 | -783,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -754,973 | -380,545 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,924 | -13,681 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,344 | 54,315 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,325 | -87,845 |
| その他 | 32,865 | 62,250 |
| 小計 | 15,487 | -936,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,043 | 115,276 |
| 利息の支払額 | -4,075 | -2,996 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -581,196 | -93,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -559,741 | -918,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,700,000 | -2,400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,338 | -264,733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -70,535 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,095 | -4,242 |
| 貸付けによる支出 | -2,040 | -630 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,573 | 745 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 89,821 | 1,386 |
| その他 | -1,522 | -51,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,649,702 | -2,789,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 66,471 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,130 | -2,451 |
| リース債務の返済による支出 | -2,583 | -673 |
| 少数株主からの株式取得による支出 | － | -23,416 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | － |
| 配当金の支払額 | -399,146 | -449,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -403,928 | -409,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164,640 | 146,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,448,732 | -3,970,325 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,463,174 | 3,014,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,014,441 | 3,201,520 |
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