巴工業（6309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,877,032 | 2,254,083 |
| 減価償却費 | 292,587 | 285,295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -139,368 | -425,627 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,053 | -40,200 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -7,613 | 179,866 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,687 | 3,135 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -111,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,071 | -5,544 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 117,683 | 10,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,351 | -26,567 |
| 支払利息 | 5,794 | 5,570 |
| 為替差損益（△は益） | 8,719 | 10,239 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -159,344 | -14,190 |
| 固定資産除却損 | 1,952 | 1,762 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -2,370 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 32,685 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 52,408 | -96,859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,355,300 | -832,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -733,219 | -165,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 896,777 | -96,385 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,663 | -38,197 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 192,562 | -136,491 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,548 | 56,305 |
| その他 | -41,925 | 109,307 |
| 小計 | 985,179 | 957,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,486 | 24,528 |
| 利息の支払額 | -12,717 | -5,574 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,470 | -1,511,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 976,476 | -534,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,378,526 | -5,120,110 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 2,520,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,420 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,224 | -205,839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,066 | -5,818 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 218,109 | 23,425 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,509 | -15,224 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,357 | 4,427 |
| 貸付けによる支出 | -3,435 | -1,360 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -3,633 | 15,534 |
| その他 | -1,309 | -1,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,355,236 | -2,778,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -21,164 | -18,926 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -148 | -125 |
| 配当金の支払額 | -299,367 | -349,257 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,740 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -387,420 | -368,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,368 | -37,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -780,548 | -3,719,318 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,447,793 | 3,667,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,667,244 | 2,389,782 |
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