巴工業（6309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年7月31日 | 自 2011年11月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,254,083 | 1,755,318 |
| 減価償却費 | 285,295 | 277,997 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -425,627 | -402,638 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,200 | -7,350 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 179,866 | -62,287 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,135 | -35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -111,000 | -2,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,544 | -41,222 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,061 | 680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,567 | -26,349 |
| 支払利息 | 5,570 | 7,161 |
| 為替差損益（△は益） | 10,239 | -399 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,190 | -6,141 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -6,780 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,370 | -10,960 |
| 固定資産除却損 | 1,762 | 5,054 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 32,685 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -96,859 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -832,108 | 43,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165,432 | -334,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,385 | 426,213 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,197 | -65,311 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -136,491 | 43,551 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,305 | -37,378 |
| その他 | 109,307 | 125,303 |
| 小計 | 957,338 | 1,681,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,528 | 26,973 |
| 利息の支払額 | -5,574 | -6,713 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,511,062 | -1,088,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -534,770 | 613,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,120,110 | -6,700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,520,110 | 3,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,839 | -274,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,420 | 14,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,818 | -88,108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,224 | -14,002 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,425 | 12,932 |
| 貸付けによる支出 | -1,360 | -4,040 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,427 | 2,336 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 15,534 | 3,628 |
| その他 | -1,235 | -468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,778,670 | -3,947,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 156,481 |
| 長期借入れによる収入 | － | 51,518 |
| リース債務の返済による支出 | -18,926 | -11,981 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | -73 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 38,893 |
| 配当金の支払額 | -349,257 | -399,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -368,309 | -164,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,567 | 30,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,719,318 | -3,468,150 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,109,100 | 2,389,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,389,782 | 3,828,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
