巴工業（6309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年7月31日 | 自 2012年11月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,755,318 | 1,029,105 |
| 減価償却費 | 277,997 | 265,447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -402,638 | -605,293 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,350 | -39,857 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -62,287 | 38,794 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35 | 3,143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,160 | -10,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,222 | -5,068 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 680 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,349 | -29,348 |
| 支払利息 | 7,161 | 10,197 |
| 為替差損益（△は益） | -399 | -61,065 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,141 | -19,218 |
| 持分変動損益（△は益） | -6,780 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,960 | － |
| 固定資産除却損 | 5,054 | 5,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,626 | 1,956,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -334,505 | 196,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 426,213 | -1,969,647 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65,311 | -71,352 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,551 | -1,474 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,378 | 90,305 |
| その他 | 125,303 | -165,329 |
| 小計 | 1,681,387 | 616,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,973 | 29,069 |
| 利息の支払額 | -6,713 | -10,843 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,088,065 | -1,107,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 613,582 | -472,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,700,000 | -7,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,100,000 | 3,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -274,255 | -209,759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,055 | 2,710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,108 | -39,143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,002 | -244,495 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,932 | 25,603 |
| 貸付けによる支出 | -4,040 | -3,240 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,336 | 2,583 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 3,628 | 126,948 |
| その他 | -468 | -3,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,947,921 | -4,042,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 156,481 | 55,314 |
| 長期借入れによる収入 | 51,518 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -6,635 |
| リース債務の返済による支出 | -11,981 | -6,185 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -68 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 38,893 | － |
| 配当金の支払額 | -399,147 | -399,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,308 | -356,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,497 | 356,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,468,150 | -4,515,365 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,296,554 | 3,828,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,828,404 | 2,947,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
