巴工業（6309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年7月31日 | 自 2013年11月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,029,105 | 1,146,073 |
| 減価償却費 | 265,447 | 304,028 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -605,293 | -271,244 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,857 | -482 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 38,794 | 23,019 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,143 | 1,727 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,920 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,068 | -19,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,348 | -136,194 |
| 支払利息 | 10,197 | 5,246 |
| 為替差損益（△は益） | -61,065 | -19,713 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,218 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -145,132 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,034 |
| 固定資産除却損 | 5,232 | 6,385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,956,601 | -97,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 196,733 | -236,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,969,647 | -530,175 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71,352 | -56,074 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,474 | 161,389 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 90,305 | -50,559 |
| その他 | -165,329 | -54,820 |
| 小計 | 616,987 | 32,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,069 | 139,518 |
| 利息の支払額 | -10,843 | -5,666 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,107,728 | -242,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -472,515 | -76,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,400,000 | -4,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,700,000 | 2,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,759 | -482,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,710 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,143 | -116,333 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -244,495 | -12,673 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,603 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,240 | -2,730 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,583 | 1,734 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 126,948 | 2,760 |
| その他 | -3,703 | -52,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,042,495 | -2,161,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55,314 | -751,299 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,635 | -56,534 |
| リース債務の返済による支出 | -6,185 | -775 |
| 少数株主からの株式取得による支出 | － | -79,894 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -128 |
| 配当金の支払額 | -399,146 | -673,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356,721 | -1,562,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 356,367 | 74,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,515,365 | -3,725,272 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,463,174 | 2,947,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,947,808 | 3,446,573 |
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