営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ5億25百万円増加し、60億58百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、14億57百万円(前年同期は8百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の増加に伴う資金の減少が8億45百万円(前年同期は18億59百万円の減少)あったものの、仕入債務の増加に伴う資金の増加が6億79百万円(前年同期は7億25百万円の増加)、税金等調整前四半期純利益を13億8百万円(前年同期は1億4百万円)、減価償却費を5億82百万円(前年同期は6億21百万円)計上したこと等によるものです。

2014/11/12 9:17