営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ2億66百万円減少し、53億50百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、14億15百万円(前年同期は14億32百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の増加に伴う資金の減少が2億47百万円(前年同期は8億52百万円の減少)、創業者功労引当金の減少に伴う資金の減少が3億円(前年同期は3億円の増加)あったものの、仕入債務の増加に伴う資金の増加が3億48百万円(前年同期は6億81百万円の増加)、税金等調整前四半期純利益を13億67百万円(前年同期は12億91百万円)、減価償却費を5億83百万円(前年同期は5億77百万円)計上したこと等によるものです。

2015/11/10 9:19