営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ7億61百万円減少し、52億66百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は、5億28百万円(前年同期は14億15百万円の獲得)となりました。これは主に、仕入債務の増加に伴う資金の増加が12億36百万円(前年同期は3億48百万円の増加)、税金等調整前四半期純利益の計上が20億44百万円(前年同期は14億88百万円)、減価償却費の計上が6億10百万円(前年同期は5億83百万円)あったものの、売上債権の増加に伴う資金の減少が37億3百万円(前年同期は8億4百万円の減少)、たな卸資産の増加に伴う資金の減少が5億11百万円(前年同期は2億73百万円の増加)あったこと等によるものです。

2016/11/09 9:09