営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ1億13百万円増加し、58億71百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果獲得した資金は、14億73百万円(前年同期は5億28百万円の使用)となりました。これは主に、売上債権の増加に伴う資金の減少が8億7百万円(前年同期は37億3百万円の減少)、たな卸資産の増加に伴う資金の減少が12億82百万円(前年同期は5億11百万円の減少)、法人税等の支払に伴う資金の減少が4億57百万円(前年同期は2億42百万円の減少)あったものの、仕入債務の増加に伴う資金の増加が10億85百万円(前年同期は12億36百万円の増加)、税金等調整前四半期純利益の計上が24億63百万円(前年同期は20億44百万円)、減価償却費の計上が5億94百万円(前年同期は6億10百万円)あったこと等によるものです。

2017/11/07 9:28