短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

3.当社は、資金調達の効率化及び安定化を図るため取引銀行6行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。

当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額(千円)	借入実行残高(千円)	差引額(千円)
6,850,000	1,800,000	5,050,000

4.財務制限条項

2018/06/27 9:37

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2 当社は、資金調達の効率化及び安定化を図るため取引銀行6行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額	6,850,000千円	6,850,000千円
借入実行残高	1,000,000	1,800,000

2018/06/27 9:37

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループは、運転資金及び設備資金については、内部資金または借入により資金調達することにしております。このうち、借入による資金調達に関しましては、運転資金については短期借入金で、生産設備などの長期資金は、固定金利の長期借入金及び金利スワップ取引を利用して金利を固定化した長期借入金で調達しております。
平成30年3月31日現在、長期借入金の残高は16億25百万円であります。また、当連結会計年度末において、取引銀行6行との間で合計68億50百万円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております(借入実行残高18億円、借入未実行残高50億50百万円)。
(4)生産、受注及び販売の実績

2018/06/27 9:37

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社グループは、一時的な余資は短期的な預金等に限定し運用しております。また、資金調達については主に半導体製造装置事業を行うための設備投資計画等に照らして、必要な資金を銀行借入により調達しております。
なお、資金調達の効率化及び安定化を図るため、取引銀行6行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク

2018/06/27 9:37