有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2 当社は、資金調達の効率化及び安定化を図るため取引銀行6行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成30年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(平成30年9月30日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額	6,850,000千円	9,100,000千円
借入実行残高	1,800,000	5,450,000

2018/11/08 9:46

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループは、運転資金及び設備資金については、内部資金または借入により資金調達することにしております。このうち、借入による資金調達に関しましては、運転資金については短期借入金で、生産設備などの長期資金は、固定金利の長期借入金並びに金利スワップ取引を利用して金利を固定化した長期借入金で調達しております。
平成30年9月30日現在、長期借入金の残高は13億66百万円であります。また、当第2四半期連結会計期間末において、取引銀行6行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約について合計91億円を締結しております(借入実行残高54億50百万円、借入未実行残高36億50百万円)。
(4) 経営方針・経営戦略等

2018/11/08 9:46