利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、獲得した資金は、22億22百万円(前年同期は22億86百万円の使用)となりました。これは主に仕入債務の減少による資金の減少が1億88百万円(前年同期は4億82百万円の減少)あったものの、回収期間が改善されたこと等による売上債権の減少にともなう資金の増加が15億69百万円(前年同期は20億53百万円の減少)あったこと、減価償却費を7億16百万円(前年同期は6億51百万円)計上したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果、使用した資金は11億46百万円(前年同期は12億6百万円の使用)となりました。これは主に海外事業会社の新工場建設等の支払いにともない有形・無形固定資産の取得による支出が12億11百万円(前年同期は12億33百万円)となったこと等によるものです。

2019/11/12 9:12