利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、獲得した資金は、17億70百万円(前年同期は22億22百万円)となりました。これは主に売上債権の増加にともなう資金の減少が5億44百万円(前年同期は15億69百万円の資金の増加)あったものの、税金等調整前四半期純利益を12億36百万円(前年同期は2億83百万円の損失)計上したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果、使用した資金は15億7百万円(前年同期は11億46百万円)となりました。これは主に海外事業会社の新工場建設等により有形・無形固定資産の取得による支出が14億78百万円(前年同期は12億11百万円)となったこと等によるものです。

2020/11/10 9:00