利息の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果、使用した資金は29億63百万円(前年同期は15億7百万円)となりました。これは主に国内及び海外事業会社において、新工場の建設及び生産設備の導入等により有形固定資産の取得による支出が23億74百万円(前年同期は14億62百万円)となったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果、使用した資金は36百万円(前年同期は3億16百万円の獲得)となりました。これは、短期借入金の純増額が11億円(前年同期は3億円の純減)となったものの、長期借入金の返済による支出が6億70百万円(前年同期は6億7百万円の支出)、安定配当の施策を基にした配当金の支払いによる支出が4億円(前年同期は4億円)となったこと等によるものです。

2021/11/09 9:32