営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、獲得した資金は、41億54百万円(前年同期は17億70百万円)となりました。これは主に棚卸資産の増加にともなう資金の減少が40億82百万円(前年同期は5億23百万円の資金の増加)あったものの、税金等調整前四半期純利益を57億円(前年同期は12億36百万円の利益)計上し、仕入債務の増加にともなう資金の増加が20億57百万円(前年同期は48百万円の資金の減少)あったこと等によるものです。

2021/11/09 9:32