短期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※ 当社は、資金調達の効率化及び安定化を図るため取引銀行6行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(2023年9月30日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額	14,500,000千円	18,500,000千円
借入実行残高	9,400,000	9,900,000

2023/11/09 10:21

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは20億90百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は36億5百万円のキャッシュ・イン)となりました。これは、短期借入金の純増額が5億円ある一方(前年同期は27億円)、長期借入金の約定返済による支出が9億70百万円(前年同期は7億60百万円)、配当金の支払額が10億円(前年同期は12億50百万円)、子会社株式の取得による支出が4億35百万円となったこと等によるものです。
② 財務政策

2023/11/09 10:21