TOWA（6315）の短期借入金の推移 - 四半期

【期間】

連結

2008年3月31日: 52億7380万
2009年3月31日 +64.09%: 86億5358万
2010年3月31日 -35.44%: 55億8668万
2010年12月31日 -31.45%: 38億2980万
2011年3月31日 -24.34%: 28億9780万
2011年6月30日 -35.51%: 18億6876万
2011年9月30日 -2.62%: 18億1980万
2011年12月31日 -17.57%: 15億
2012年3月31日 -6.67%: 14億
2012年6月30日 +35.45%: 18億9632万
2012年9月30日 -60.56%: 7億4786万
2012年12月31日 +15.45%: 8億6340万
2013年3月31日 +23.78%: 10億6872万
2013年6月30日 +13.79%: 12億1611万
2013年9月30日 -15.93%: 10億2244万
2013年12月31日 +17.83%: 12億470万
2014年3月31日 +32.92%: 16億124万
2014年6月30日 +33.95%: 21億4478万
2014年9月30日 -27.73%: 15億5000万
2014年12月31日 -16.13%: 13億
2015年3月31日 -35.82%: 8億3435万
2015年6月30日 -3.55%: 8億470万
2015年9月30日 -15.46%: 6億8030万
2015年12月31日 -26.26%: 5億165万
2016年3月31日 -46.18%: 2億7000万
2016年6月30日 +270.37%: 10億
2016年9月30日 +100%: 20億
2016年12月31日 -40%: 12億
2017年3月31日 -16.67%: 10億
2017年6月30日 ±0%: 10億
2017年9月30日 +30%: 13億
2017年12月31日 +38.46%: 18億
2018年3月31日 ±0%: 18億
2018年6月30日 +141.67%: 43億5000万
2018年9月30日 +25.29%: 54億5000万
2018年12月31日 -0.92%: 54億
2019年3月31日 +1.85%: 55億
2019年6月30日 +12.73%: 62億
2019年9月30日 -4.84%: 59億
2019年12月31日 -8.47%: 54億
2020年3月31日 -29.63%: 38億
2020年6月30日 ±0%: 38億
2020年9月30日 -7.89%: 35億
2020年12月31日 -37.14%: 22億
2021年3月31日 -31.82%: 15億
2021年6月30日 +53.33%: 23億
2021年9月30日 +13.04%: 26億
2021年12月31日 +57.69%: 41億
2022年3月31日 +29.27%: 53億
2022年6月30日 +52.83%: 81億
2022年9月30日 -1.23%: 80億
2022年12月31日 +2.5%: 82億
2023年3月31日 +14.63%: 94億
2023年6月30日 ±0%: 94億
2023年9月30日 +5.32%: 99億
2023年12月31日 -5.05%: 94億
2024年3月31日 ±0%: 94億
2024年6月30日 ±0%: 94億
2024年9月30日 -4.26%: 90億
2024年12月31日 ±0%: 90億
2025年3月31日 -22.22%: 70億
2025年6月30日 +57.14%: 110億
2025年9月30日 +9.09%: 120億
2025年12月31日 -8.33%: 110億

個別

2008年3月31日: 52億380万
2009年3月31日 +64.18%: 85億4358万
2010年3月31日 -34.67%: 55億8168万
2011年3月31日 -48.08%: 28億9780万
2012年3月31日 -51.69%: 14億
2013年3月31日 -32.14%: 9億5000万
2014年3月31日 +57.89%: 15億
2015年3月31日 -48%: 7億8000万
2016年3月31日 -65.38%: 2億7000万
2017年3月31日 +270.37%: 10億
2018年3月31日 +80%: 18億
2019年3月31日 +205.56%: 55億
2020年3月31日 -30.91%: 38億
2021年3月31日 -60.53%: 15億
2022年3月31日 +253.33%: 53億
2023年3月31日 +77.36%: 94億
2024年3月31日 ±0%: 94億
2025年3月31日 -25.53%: 70億

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※ 当社は、資金調達の効率化及び安定化を図るため取引銀行6行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(2023年9月30日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額	14,500,000千円	18,500,000千円
借入実行残高	9,400,000	9,900,000

2023/11/09 10:21

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは20億90百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は36億5百万円のキャッシュ・イン)となりました。これは、短期借入金の純増額が5億円ある一方(前年同期は27億円)、長期借入金の約定返済による支出が9億70百万円(前年同期は7億60百万円)、配当金の支払額が10億円(前年同期は12億50百万円)、子会社株式の取得による支出が4億35百万円となったこと等によるものです。
② 財務政策

2023/11/09 10:21