短期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※1.当社は、資金調達の効率化及び安定化を図るため取引銀行6行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(平成28年9月30日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額	6,850,000千円	6,850,000千円
借入実行残高	270,000	2,000,000

2016/11/09 9:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果獲得した資金は、7億39百万円(前年同期は12億12百万円の使用)となりました。これは配当金の支払いによる支出が2億50百万円(前年同期は2億50百万円の支出)、長期借入金の返済による支出が6億77百万円(前年同期は7億45百万円の支出)となったものの、短期借入金の純増額が17億30百万円(前年同期は1億50百万円の純減)となったこと等によるものです。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/11/09 9:09