短期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※ 当社は、資金調達の効率化及び安定化を図るため取引銀行6行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(2020年9月30日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額	9,700,000千円	9,700,000千円
借入実行残高	3,800,000	3,500,000

2020/11/10 9:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果、獲得した資金は3億16百万円(前年同期は4億57百万円の支出)となりました。これは、短期借入金の減少が3億円(前年同期は4億円の増加)、長期借入金の返済による支出が6億7百万円(前年同期は4億12百万円)、安定配当の施策を基にした配当金の支払いによる支出が4億円(前年同期は4億円)あったものの、長期借入金の調達による資金の獲得が15億円あったこと等によるものです。
② 財務政策

2020/11/10 9:00