短期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※ 当社は、資金調達の効率化及び安定化を図るため取引銀行6行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(2021年9月30日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額	9,700,000千円	12,000,000千円
借入実行残高	1,500,000	2,600,000

2021/11/09 9:32

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果、使用した資金は36百万円(前年同期は3億16百万円の獲得)となりました。これは、短期借入金の純増額が11億円(前年同期は3億円の純減)となったものの、長期借入金の返済による支出が6億70百万円(前年同期は6億7百万円の支出)、安定配当の施策を基にした配当金の支払いによる支出が4億円(前年同期は4億円)となったこと等によるものです。
② 財務政策

2021/11/09 9:32