利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは96億65百万円のキャッシュ・イン(前年同期は28億31百万円のキャッシュ・イン)となりました。これは、税金等調整前当期純利益が91億15百万円(前年同期は101億83百万円)となったことに加え、仕入債務の増加が11億93百万円(前年同期は53億56百万円の減少)だったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは27億73百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は27億46百万円のキャッシュ・アウト)となりました。これは主に生産設備の導入等により有形固定資産の取得による支出15億16百万円(前年同期は26億38百万円)、事業譲受による支出9億33百万円等によるものです。

2024/06/26 11:16