利息の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは27億73百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は27億46百万円のキャッシュ・アウト)となりました。これは主に生産設備の導入等により有形固定資産の取得による支出15億16百万円(前年同期は26億38百万円)、事業譲受による支出9億33百万円等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは35億24百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は39億62百万円のキャッシュ・イン)となりました。これは、長期借入金の約定返済による支出が19億30百万円(前年同期は17億30百万円の支出)、配当金の支払額が10億円(前年同期は12億50百万円)あったこと等によるものです。

2024/06/26 11:16