流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における総資産合計は、前連結会計年度末に比べ116億21百万円増加し、1,178億88百万円となりました。これは主に、現金及び預金が37億16百万円、棚卸資産が29億19百万円増加したことに加え、投資その他の資産のその他に含まれる投資有価証券が38億58百万円増加したことによるものです。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ54億47百万円増加し、411億2百万円となりました。これは主に、運転資金等に係る短期借入金が25億円、流動負債のその他に含まれる前受金が26億3百万円増加したことによるものであります。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ61億74百万円増加し、767億85百万円となりました。これは主に、保有有価証券の評価額上昇に伴いその他有価証券評価差額金が26億45百万円増加したことに加え、利益剰余金が23億30百万円、為替換算調整勘定が11億83百万円増加したことによるものであります。

2026/11/09 9:28