営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、59億72百万円の収入(前年同期は21億30百万円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前中間純利益52億78百万円及び減価償却費17億35百万円の計上に加え、売上債権の減少が10億69百万円(前年同期は5億23百万円の増加)、仕入債務の増加が6億51百万円(前年同期8億42百万円の増加)あった一方で、棚卸資産の増加が28億46百万円(前年同期14億30百万円の増加)あったことによるものであります。

2026/11/09 9:28