タクミナ（6322）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 166,311 | 230,284 |
| 減価償却費 | 78,644 | 60,804 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,192 | -8,065 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,377 | -209,442 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 232,837 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -497 | 78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,500 | 3,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,245 | -6,329 |
| 支払利息 | 4,544 | 4,275 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,928 | 2,175 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 539 | 53 |
| 為替差損益（△は益） | 1,113 | 1,319 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 976 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,871 | 5,887 |
| 新株予約権戻入益 | － | -270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,329 | 309,863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,308 | -37,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,067 | -1,043 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,805 | -13,181 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,163 | 1,012 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13,321 | -48,543 |
| その他 | 1,217 | 1,838 |
| 小計 | 197,554 | 529,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,759 | 7,293 |
| 利息の支払額 | -4,797 | -4,550 |
| 法人税等の支払額 | -13,390 | -148,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,126 | 384,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,066 | -228,313 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -838 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,113 | -9,469 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -98,362 | -927 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,550 | 33,117 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 921 | 919 |
| その他 | － | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,909 | -135,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -230,000 | -388,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,377 |
| 配当金の支払額 | -73,873 | -92,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,873 | -79,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,113 | -1,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,229 | 168,648 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 761,808 | 795,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 795,038 | 952,147 |
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