タクミナ（6322）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 230,284 | 145,825 |
| 減価償却費 | 60,804 | 113,274 |
| 減損損失 | － | 31,211 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,065 | -31,345 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -209,442 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 232,837 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | 172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,830 | -12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,329 | -8,899 |
| 支払利息 | 4,275 | 6,872 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,175 | -6,035 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 53 | 398 |
| 為替差損益（△は益） | 1,319 | 86 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,887 | － |
| 新株予約権戻入益 | -270 | -124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 309,863 | 348,360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,409 | -17,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,043 | -137,760 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,181 | 29,588 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,012 | 7,171 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -48,543 | -66,444 |
| その他 | 1,838 | 88 |
| 小計 | 529,975 | 402,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,293 | 8,774 |
| 利息の支払額 | -4,550 | -7,097 |
| 法人税等の支払額 | -148,054 | -144,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,664 | 259,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -16,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -228,313 | -224,714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,469 | -7,524 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -927 | -52,429 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,117 | 31,888 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 90,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 919 | 918 |
| その他 | 1,000 | 2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,673 | -165,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 261,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -388,000 | -288,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -168,556 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,377 | 2,017 |
| 配当金の支払額 | -92,399 | -123,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,021 | -187,485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,319 | -86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,648 | -94,043 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 783,498 | 952,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 952,147 | 643,058 |
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