タクミナ（6322）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 145,825 | 183,195 |
| 減価償却費 | 113,274 | 101,152 |
| 減損損失 | 31,211 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31,345 | -5,546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 172 | -2,076 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | 6,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,899 | -10,764 |
| 支払利息 | 6,872 | 5,940 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,035 | -2,974 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 398 | － |
| 為替差損益（△は益） | 86 | -4 |
| 新株予約権戻入益 | -124 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 348,360 | 381,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,948 | -34,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137,760 | -225,431 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,588 | -40,558 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,171 | -5,804 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -66,444 | -31,719 |
| その他 | 88 | 535 |
| 小計 | 402,491 | 319,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,774 | 9,803 |
| 利息の支払額 | -7,097 | -5,996 |
| 法人税等の支払額 | -144,779 | -32,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,389 | 290,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,000 | -37,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 55,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,714 | -37,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,524 | -45 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -52,429 | -305,532 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,888 | 42,092 |
| 有価証券の償還による収入 | 90,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 150,010 |
| 貸付金の回収による収入 | 918 | 330 |
| その他 | 2,000 | 5,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,860 | -126,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 261,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -288,000 | -254,000 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,556 | -288,556 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,017 | 836 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36 |
| 配当金の支払額 | -123,947 | -124,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,485 | -216,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,043 | -52,140 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 737,102 | 643,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 643,058 | 693,779 |
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