支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,587
預金
当座預金	788,046
普通預金	15,694
外貨預金	5,971
積立預金	12,000
定期預金	74,300
別段預金	949
小計	896,961
合計	901,548

2014/06/23 14:26

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に株式及び債券であり、市場価格の変動リスク及び為替変動リスクに晒されておりますが、社内規程に基づき保有状況を見直すなどにより、適切に管理を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。
借入金の使途は通常の営業取引に係る資金(主として短期)及び、設備投資に係る資金(長期)であります。

2014/06/23 14:26