有価証券報告書-第38期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,587
預金
当座預金	788,046
普通預金	15,694
外貨預金	5,971
積立預金	12,000
定期預金	74,300
別段預金	949
小計	896,961
合計	901,548

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
轟産業株式会社	49,002
九喜ポンプ工業株式会社	37,545
株式会社エーゼーゴム洋行	33,101
内外化学製品株式会社	25,729
株式会社テクノスマート	23,394
その他	888,671
合計	1,057,444

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	283,196
5月	215,226
6月	220,952
7月	227,753
8月	98,672
9月	11,643
合計	1,057,444

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JFEエンジニアリング株式会社	217,174
栗田工業株式会社	125,839
ユアサ商事株式会社	124,682
アクアスエンジ株式会社	68,891
日東電工株式会社	48,296
その他	1,471,846
合計	2,056,730

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,005,964	7,448,718	7,397,951	2,056,730	78%	100

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
4)商品及び製品

品目	金額(千円)
商品	6,860
製品
定量ポンプ	27,574
ケミカル移送ポンプ	3,263
計測機器・装置	4,493
流体機器	47
ケミカルタンク	946
小計	36,324
合計	43,185

5)仕掛品

品目	金額(千円)
定量ポンプ類	1,287
合計	1,287

6)原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
定量ポンプ部品	361,883
移送ポンプ部品	48,343
計測器・装置部品	66,934
流体機器部品	2,601
タンク部品	12,313
その他	883
小計	492,958
貯蔵品	31,040
合計	523,998

② 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
スイコー株式会社	121,923
株式会社フジワテクノス	52,121
小林パッキン株式会社	48,957
株式会社ノリタケカンパニーリミテド	45,874
株式会社氷上製作所	36,558
その他	698,689
合計	1,004,125

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	272,974
5月	303,469
6月	173,705
7月	253,975
合計	1,004,125

2)買掛金

相手先	金額(千円)
スイコー株式会社	48,405
株式会社ノリタケカンパニーリミテド	46,304
株式会社アクアテクノ	24,697
Crane Process Flow Tech	17,758
MUNSCH CHEMIE-PUMPEN	14,301
その他	283,587
合計	435,055

3)設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社井元製作所	4,620
アサゴエ工業株式会社	3,517
その他	7,429
合計	15,567

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	1,029
5月	6,510
6月	4,620
7月	3,408
合計	15,567

4)退職給付引当金
退職給付引当金は、610,019千円であり、その内容については1[財務諸表等]注記事項(退職給付関係)に記載しております。