ハーモニック・ドライブ・システムズ（6324）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,275,854 | 1,598,974 |
| 減価償却費 | 2,440,204 | 3,313,336 |
| のれん償却額 | 344,361 | 322,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,805 | 9,934 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,576 | -15,828 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40,282 | 23,607 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,891 | 11,198 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -148,728 | -453,447 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -21,702 | -121,942 |
| 受取利息 | -10,577 | -19,325 |
| 受取配当金 | -119,132 | -119,276 |
| 支払利息 | 6,985 | 48,014 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,965 | 22,438 |
| 補助金収入 | -160,410 | -60,410 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 44,789 | -10,026 |
| 固定資産除却損 | 17,224 | 9,734 |
| 固定資産圧縮損 | 160,410 | 60,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,839,443 | 8,392,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,143,499 | 301,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 611,221 | -787,186 |
| その他 | -667,985 | -936,691 |
| 小計 | 6,800,010 | 11,589,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129,659 | 138,561 |
| 補助金の受取額 | 160,410 | 60,410 |
| 利息の支払額 | -6,238 | -45,317 |
| 法人税等の支払額 | -3,714,296 | -2,986,565 |
| 法人税等の還付額 | 185,705 | 412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,555,251 | 8,756,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,373,575 | -9,563,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 315,647 | 11,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120,425 | -21,929 |
| 定期預金の預入による支出 | -232,529 | -75,734 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,351 | -3,239 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,222 | 13,508 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,128 | － |
| その他 | 160 | 169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,415,723 | -9,638,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 432,684 | 42,432 |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,842 | -30,298 |
| 長期借入れによる収入 | 180,176 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,186 | -198,315 |
| リース債務の返済による支出 | -26,539 | -121,879 |
| 配当金の支払額 | -1,346,486 | -1,828,132 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 780,978 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -100,656 | -122,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,126,850 | 3,522,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -168,935 | -50,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,156,258 | 2,590,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,600,386 | 20,190,875 |
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