ハーモニック・ドライブ・システムズ（6324）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,515,382 | 4,385,729 |
| 減価償却費 | 3,443,599 | 3,902,032 |
| のれん償却額 | 489,512 | 518,793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,002 | -2,238 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46,196 | -154,943 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40,705 | -484,413 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,008 | -59,340 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,308 | -119,394 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -82,007 | 3,462 |
| 受取利息 | -9,826 | -2,451 |
| 受取配当金 | -125,490 | -129,029 |
| 支払利息 | 63,614 | 75,668 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,626 | -4,784 |
| 補助金収入 | － | -2,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,674 | -767 |
| 固定資産除却損 | 34,586 | 38,495 |
| 固定資産圧縮損 | － | 2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,516,403 | -1,515,734 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,691,571 | -2,529,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,903,305 | 347,298 |
| その他 | 613,426 | 786,792 |
| 小計 | 4,594,477 | 5,055,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135,286 | 131,449 |
| 補助金の受取額 | － | 2,000 |
| 利息の支払額 | -65,966 | -88,273 |
| 法人税等の支払額 | -816,729 | -2,946,687 |
| 法人税等の還付額 | 161,315 | 144,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,008,384 | 2,298,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,578,325 | -2,862,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,533 | 1,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,583 | -55,024 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -14,724,713 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -63,040 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -1,312,519 |
| 定期預金の払戻による収入 | 267,559 | 956,452 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,947 | -4,984 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,203 | 981 |
| その他 | 240 | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,157,121 | -3,275,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,400,000 | 5,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -443,150 | -972,380 |
| リース債務の返済による支出 | -226,592 | -255,750 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5,000,000 |
| 配当金の支払額 | -963,401 | -1,052,522 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33,344 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,353,510 | -2,280,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 339,764 | 490,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,455,461 | -2,767,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,767,531 | 16,000,221 |
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