訂正有価証券報告書-第30期(2017/04/01-2018/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 21,874,925 | 11,939,701 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,774,457 | 5,164,219 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 970,050 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,425 | △3,689 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △12,579 | 761,621 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △26,752 | △747,149 | |||||||||
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 653 | 18,688 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 42,677 | 109,542 | |||||||||
| 製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | △26,218 | △8,966 | |||||||||
| 受取利息 | △10,230 | △17,908 | |||||||||
| 受取配当金 | △175,308 | △252,061 | |||||||||
| 支払利息 | 6,698 | 42,332 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △145,534 | △24,822 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △100,000 | |||||||||
| 有価証券売却損益(△は益) | - | △3,166 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,075 | △3,995 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 19,116 | 10,614 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 100,000 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △13,963,373 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △643,785 | △4,787,441 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △513,559 | △2,575,722 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △138,442 | 393,202 | |||||||||
| その他 | 229,666 | 1,367,970 | |||||||||
| 小計 | 8,292,759 | 12,353,019 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 185,541 | 270,170 | |||||||||
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 546,950 | - | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 100,000 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,438 | △43,335 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,838,850 | △3,460,163 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 45,740 | 14,036 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,225,701 | 9,233,727 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の売却による収入 | - | 3,166 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,797,955 | △9,175,004 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,937 | 4,036 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,981 | △271,308 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,017,527 | △1,186,506 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,024,598 | 2,453,567 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8,010 | △3,476 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,358 | 5,261 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △28,705,438 | - | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | - | △1,566 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 437 | |||||||||
| その他 | 321 | 321 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,522,695 | △8,171,070 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 15,065,000 | 17,030,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △95,000 | △32,000,810 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,477,436 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △211,519 | △236,624 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 10,978,987 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △55,736 | △50,880 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 21,799,047 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,739,812 | △2,014,695 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 11,817,369 | - | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △131,988 | △114,140 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 625,511 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,648,312 | 17,493,829 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △121,628 | 95,455 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △770,309 | 18,651,942 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,439,174 | 9,668,865 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,668,865 | ※1 28,320,807 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
