有価証券報告書-第29期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,803,951 | 21,874,925 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,524,005 | 1,774,457 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △30,000 | 1,425 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △21,666 | △12,579 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 36,481 | △26,752 | |||||||||
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,727 | 653 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,816 | 42,677 | |||||||||
| 製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | 49,976 | △26,218 | |||||||||
| 受取利息 | △8,841 | △10,230 | |||||||||
| 受取配当金 | △234,325 | △175,308 | |||||||||
| 支払利息 | 11,125 | 6,698 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △58,635 | △145,534 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,499 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △360 | △1,075 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 27,725 | 19,116 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △13,963,373 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 65,537 | △643,785 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,833 | △513,559 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 169,124 | △138,442 | |||||||||
| その他 | △394,281 | 229,666 | |||||||||
| 小計 | 8,951,024 | 8,292,759 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 243,336 | 185,541 | |||||||||
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 448,029 | 546,950 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,183 | △6,438 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,154,416 | △1,838,850 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 22,340 | 45,740 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,499,130 | 7,225,701 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,286,826 | △3,797,955 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,387 | 1,937 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △72,019 | △25,981 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,500 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,046,559 | △2,017,527 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,995,979 | 2,024,598 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △25,763 | △8,010 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,118 | 5,358 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △28,705,438 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 172 | - | |||||||||
| その他 | 30,000 | 321 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,394,009 | △32,522,695 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 690,000 | 15,065,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △780,000 | △95,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 440,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △202,893 | △211,519 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △64,405 | △55,736 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,465,553 | △1,739,812 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 106,757 | 11,817,369 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △108,868 | △131,988 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,384,964 | 24,648,312 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11,228 | △121,628 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 708,927 | △770,309 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,730,247 | 10,439,174 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,439,174 | ※1 9,668,865 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
