相手先	金額(百万円)
三建設備工業㈱	73
大成温調㈱	63
日本ビーンズ㈱	27
㈱ニチボウ	23
日鉄住金環境㈱	21
その他	524
合計	733

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成25年12月	53
平成26年1月	225
2月	119
3月	141
4月	159
5月	33
6月以降	1
合計	733

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(独)水産総合研究センター	912
東京都水道局	502
川崎市役所	402
静岡市上下水道局	275
東京都下水道局	240
その他	6,033
合計	8,367

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

6,25426,56324,4498,36774.50100.5(注)上記金額には消費税等が含まれております。
4)商品及び製品

品目	金額(百万円)
商品
風水力機械	338
空調冷熱機器	32
その他	89
小計	460
製品
環境関連機器	93
ボエフ剤	48
空気清浄機	14
小計	155
合計	616

5)仕掛品

品目	金額(百万円)
オゾンモニタ等	166
合計	166

6)未成工事支出金

内容	金額(百万円)
小菅水再生センター第二沈殿池機械設備改良工事	71
低区配水場受変電設備改修工事	20
朝霞浄水場沈殿池(G群)フロキュレータ補修工事	20
その他	303
合計	415

7)原材料及び貯蔵品

品目	金額(百万円)
原材料
フィルタ	13
セル	10
ポンプ	6
電磁弁	5
その他	79
小計	116
貯蔵品
試薬他	1
合計	118

8)保険積立金

内容	金額(百万円)
生命保険	1,103
合計	1,103

2014/03/26 11:15

#2 未適用の会計基準等、連結財務諸表（連結）

① 概要
本実務対応報告により、自己株式の処分は企業から信託への売却時に認識し、期末に信託が保有する自社株式は信託における帳簿価額により純資産の部(自己株式)に計上することとなります。
また、信託における利益は純額を負債に、信託が損失となる場合には純額を資産にそれぞれ計上し、信託終了時に借入残債が見込まれる場合には、引当金を計上することとなります。

2014/03/26 11:15

#3 １株当たり情報、財務諸表（連結）

2.1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

		前事業年度(自平成24年1月1日至平成24年12月31日)	当事業年度(自平成25年1月1日至平成25年12月31日)
1株当たり純資産額
純資産の部の合計額	(百万円)	5,545	7,257
純資産の部の合計額から控除する金額	(百万円)	-	-
普通株式に係る期末の純資産額	(百万円)	5,545	7,257

3.1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益の算定上の基礎となる自己株式数には、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」信託E口が所有する当社株式(前事業年度103,368株、当事業年度84,068株)を含めております。これは当社と信託E口が一体であるとする会計処理に基づき、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」信託E口が所有する当社株式を含めて自己株式として処理しているためであります。

2014/03/26 11:15

#4 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

2.1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

		前連結会計年度(自平成24年1月1日至平成24年12月31日)	当連結会計年度(自平成25年1月1日至平成25年12月31日)
1株当たり純資産額
純資産の部の合計額	(百万円)	5,967	7,859
純資産の部の合計額から控除する金額	(百万円)	-	-
普通株式に係る期末の純資産額	(百万円)	5,967	7,859

3.1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益の算定上の基礎となる自己株式数には、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」信託E口が所有する当社株式(前連結会計年度103,368株、当連結会計年度84,068株)を含めております。これは当社と信託E口が一体であるとする会計処理に基づき、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」信託E口が所有する当社株式を含めて自己株式として処理しているためであります。

2014/03/26 11:15