利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は3億28百万円(前連結会計年度は3億84百万円の収入)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益4億70百万円、減価償却費1億55百万円、仕入債務の増加2億12百万円であり、主な減少要因は、売上債権の増加6億1百万円、たな卸資産の増加6億14百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億41百万円(前連結会計年度は48百万円の支出)となりました。主な増加要因は、定期預金の払戻による収入15百万円であり、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出1億7百万円、無形固定資産の取得による支出43百万円、投資有価証券の取得による支出3百万円等によるものであります。

2018/12/25 15:35