財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は1億41百万円(前連結会計年度は48百万円の支出)となりました。主な増加要因は、定期預金の払戻による収入15百万円であり、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出1億7百万円、無形固定資産の取得による支出43百万円、投資有価証券の取得による支出3百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は2億16百万円(前連結会計年度は2億59百万円の支出)となりました。主な減少要因は、長期借入金の返済による支出1億45百万円、リース債務の返済による支出17百万円、配当金の支払い額54百万円等によるものであります。

2018/12/25 15:35