営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は3億28百万円(前連結会計年度は3億84百万円の収入)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益4億70百万円、減価償却費1億55百万円、仕入債務の増加2億12百万円であり、主な減少要因は、売上債権の増加6億1百万円、たな卸資産の増加6億14百万円等によるものであります。

2018/12/25 15:35