財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は216百万円(前会計年度は141百万円支出)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出104百万円、長期貸付けによる支出80百万円、無形固定資産の取得による支出30百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は734百万円(前会計年度は216百万円支出)となりました。これは主に、短期借入れによる収入500百万円、長期借入れによる収入500百万円、長期借入金の返済による支出182百万円、配当金の支払額66百万円等によるものであります。

2019/12/23 15:31