利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は213百万円(前連結会計年度は1,500百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益2,758百万円、棚卸資産の減少額が1,474百万円、仕入債務の減少額が4,060百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は146百万円(前連結会計年度は114百万円の支出)となりました。これは主に、投資有価証券の償還による収入300百万円、長期貸付けによる支出100百万円等によるものであります。

2024/12/23 15:32