有価証券報告書-第58期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	431
預金
当座預金	42,154
普通預金	1,070,290
定期預金	410,000
外貨預金	272
別段預金	904
小計	1,523,621
合計	1,524,052

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱南陽	36,161
大谷㈱	24,389
東和電気㈱	10,681
摂南㈱	7,940
清川メッキ工業㈱	5,724
その他	9,974
合計	94,870

期日別内訳

相手先	金額(千円)
平成26年10月	7,599
11月	20,026
12月	49,568
平成27年1月	17,241
2月	435
合計	94,870

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
第一実業㈱	855,439
BIEL CRYSTAL MANUFACTORY LTD./香港	798,750
LENS TECHNOLOGY(CHANGSHA) CO LTD./中国	797,000
AII HOLDING CORPORATION/イギリス	195,700
東芝メモリアドバンストパッケージ㈱	136,122
その他	1,062,077
合計	3,845,089

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,470,558	10,537,638	8,163,107	3,845,089	67.98	92.06

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.製品

品目	金額(千円)
電子機器	663,110
繊維機器	-
合計	663,110

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
電子機器	732,340
繊維機器	49,553
合計	781,893

へ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
電子機器	149,202
繊維機器	11,222
小計	160,425

貯蔵品
事務用貯蔵品	763
小計	763
合計	161,188

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJファクター㈱	1,873,961
㈱キーエンス	83,707
智頭電機㈱	59,713
㈱ミスミ	39,116
㈱日伝	23,709
その他	391,556
合計	2,471,764