有価証券報告書-第60期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	303
預金
当座預金	293,753
普通預金	1,161,094
定期預金	876,541
外貨預金	4,623
別段預金	632
小計	2,336,645
合計	2,336,949

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱南陽	61,103
㈱マブチ・エスアンドティー	25,226
㈱山寿セラミックス	23,900
芙蓉実業㈱	15,940
大谷㈱	3,068
その他	9,731
合計	138,970

期日別内訳

相手先	金額(千円)
平成28年10月	25,890
11月	5,692
12月	35,370
平成29年1月	71,098
2月	918
合計	138,970

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日精㈱	234,341
Wuhan China Star Optoelectronics Technology Co.,Ltd./中国	219,536
岩谷産業㈱	132,987
大口電子㈱	132,243
第一実業㈱	99,708
その他	974,754
合計	1,793,572

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
1,589,619	7,918,313	7,714,359	1,793,572	81.14	78.19

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.製品

品目	金額(千円)
電子機器	124,559
繊維機器	-
合計	124,559

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
電子機器	633,382
繊維機器	43,514
合計	676,897

へ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
電子機器	111,869
繊維機器	12,343
医療機器	0
小計	124,213

貯蔵品
事務用貯蔵品	1,141
小計	1,141
合計	125,354

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
智頭電機㈱	172,926
㈱日本機材	110,913
菱電商事㈱	103,321
㈱鳥羽洋行	98,856
㈱日伝	91,575
その他	1,177,921
合計	1,755,514