有価証券報告書-第59期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	259
預金
当座預金	162,539
普通預金	800,614
定期預金	655,355
外貨預金	298
別段預金	565
小計	1,619,373
合計	1,619,632

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱南陽	104,411
摂南㈱	34,213
㈱山寿セラミックス	4,700
大谷㈱	2,573
JUKI販売㈱	1,600
その他	7,580
合計	155,079

期日別内訳

相手先	金額(千円)
平成27年10月	37,539
11月	9,472
12月	35,996
平成28年1月	5,941
2月	66,129
合計	155,079

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイトエレクトロン㈱	376,369
ローム㈱	141,889
General Interface Solution Ltd	102,000
TDK㈱	100,606
AII HOLDING CORPORATION/イギリス	97,700
その他	771,052
合計	1,589,619

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
3,845,089	6,453,655	8,709,126	1,589,619	84.56	153.69

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.製品

品目	金額(千円)
電子機器	371,366
繊維機器	-
合計	371,366

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
電子機器	736,931
繊維機器	67,177
合計	804,108

へ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
電子機器	112,090
繊維機器	11,754
医療機器	76
小計	123,921

貯蔵品
事務用貯蔵品	764
小計	764
合計	124,685

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱鳥羽洋行	93,022
㈱日本機材	92,999
㈱日伝	89,079
智頭電機㈱	79,133
菱電商事㈱	69,182
その他	917,612
合計	1,341,030