有価証券報告書-第66期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 490,541 | 1,462,290 |
| 減価償却費 | 150,138 | 148,386 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 29,280 | 29,280 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 152,928 | 120,039 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 127,936 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 40,000 | 10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,658 | △14,086 |
| 支払利息 | 3,067 | 2,505 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,104,354 | △218,320 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △992,047 | △706,765 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 980,692 | 1,027,186 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,190,634 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △946,099 |
| その他 | 170,688 | △597,447 |
| 小計 | 1,100,911 | 444,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,174 | 18,116 |
| 利息の支払額 | △3,022 | △2,585 |
| 法人税等の支払額(△は支払) | △984 | △207,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,106,080 | 252,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,510 | △84,153 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 101,179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,307 | △303,955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,450 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 80,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,192 | △290,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | - |
| 短期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △194,996 | △194,996 |
| リース債務の返済による支出 | △13,072 | △11,403 |
| 自己株式の取得による支出 | △54 | △332 |
| 配当金の支払額 | △54,713 | △81,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △462,835 | 11,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 374 | 11,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 701,810 | △14,928 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,369,523 | 3,071,334 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,071,334 | ※ 3,056,406 |
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