有価証券報告書-第15期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 130,652 | △1,135,079 |
| 減価償却費 | 535,106 | 493,716 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △496 | △6,000 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △14,688 | △7,683 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 409 | △8,244 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △51,015 | 383,948 |
| PCB処理引当金の増減額(△は減少) | △123 | △28,808 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △185,156 | △777,521 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 617,473 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,064 | △21,393 |
| 受取保険金 | - | △21,185 |
| 補助金収入 | △25,686 | △17,500 |
| 支払利息 | 20,485 | 22,420 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △58 | △145 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 1,366 | 3,651 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 115,475 | 260,655 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 225,234 | △130,600 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 78,595 | △46,182 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △110,529 | 18,836 |
| その他 | 23,958 | 290 |
| 小計 | 722,464 | △399,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,106 | 20,745 |
| 利息の支払額 | △19,899 | △22,271 |
| 保険金の受取額 | - | 21,185 |
| 補助金の受取額 | 25,686 | 17,500 |
| 法人税等の支払額 | △302,745 | △21,012 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 136,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,614 | △247,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △202,131 | △151,860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 980 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △81,260 | △52,521 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,017 | 7,000 |
| その他 | 20 | △20,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,624 | △218,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △450,000 | △10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,350,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △234,996 | △439,992 |
| リース債務の返済による支出 | △39,567 | △31,736 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | 8,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △112 | △468 |
| 配当金の支払額 | △71,463 | △70,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,553,861 | △544,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,239 | 6,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,030,340 | △1,003,792 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,535,893 | 4,566,234 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,566,234 | ※ 3,562,442 |
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