その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△165,093 千円	△36,236 千円
法人税等及び税効果額	51,434 千円	11,154 千円
その他有価証券評価差額金	△115,251 千円	△25,082 千円
その他の包括利益合計	△115,251 千円	△25,082 千円

2025/06/26 16:42

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)
	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
その他有価証券評価差額金	52,521 千円	42,582 千円
繰延税金負債合計	52,521 千円	42,582 千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/06/26 16:42

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)
	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
その他有価証券評価差額金	59,027 千円	47,872 千円
資産除去債務に対応する除去費用	26,198 千円	22,920 千円

(注)1.評価性引当額が106,160千円増加しております。この増加の主な内容は、ソフトウェア係る評価性引当額が増加したことであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/06/26 16:42

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は、前連結会計年度末に比べ2,932百万円減少し、20,651百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少(376百万円減)、電子記録債務の減少(849百万円減)、流動負債その他に含まれる未払金の減少(242百万円減)、長期借入金の減少(2,455百万円減)がある一方で、短期借入金の増加(569百万円増)、1年内返済予定の長期借入金の増加(113百万円増)、未払法人税等の増加(234百万円増)、リース債務(固定)の増加(115百万円増)によるものです。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ48百万円減少し、18,307百万円となりました。これは主に利益剰余金の減少(23百万円減)、その他有価証券評価差額金の減少(25百万円減)によるものです。
この結果、自己資本比率は47.0%と前連結会計年度末に比べ3.2ポイント増加いたしました。

2025/06/26 16:42