有価証券報告書-第52期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,065,285 | 1,525,060 | |||||||||
| 減価償却費 | 805,081 | 798,681 | |||||||||
| のれん償却額 | 67,453 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 261,987 | 67,264 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | △5,000 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,236 | 27,843 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4,532 | 12,636 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,774 | 4,111 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △485 | △319 | |||||||||
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 21,800 | △21,800 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,556 | △13,769 | |||||||||
| 支払利息 | 78,494 | 76,059 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △698,874 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損 | 2,145 | 2,529 | |||||||||
| 違約金収入 | △100,000 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 757,185 | 371,808 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 440,091 | 136,780 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 431,911 | 363,420 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △503,874 | △62,391 | |||||||||
| その他 | △223,888 | 171,642 | |||||||||
| 小計 | 2,394,762 | 3,454,558 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,556 | 13,769 | |||||||||
| 利息の支払額 | △79,045 | △77,405 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △172,106 | △700,280 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,156,167 | 2,690,641 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,115,094 | △1,660,902 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,266,270 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △48,276 | △110 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △243,000 | △154,000 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △3,000 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △1,358,985 | |||||||||
| その他 | △9,169 | △9,075 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 847,731 | △3,183,074 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,974,000 | 4,255,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,391,756 | △2,524,575 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △39 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △202,723 | △202,211 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △620,479 | 1,528,673 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,383,418 | 1,036,240 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,492,713 | 7,876,132 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,876,132 | ※1 8,912,372 | |||||||||