有価証券報告書-第49期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,583,122 | 841,107 | |||||||||
| 減価償却費 | 786,361 | 1,100,493 | |||||||||
| のれん償却額 | 56,327 | 16,863 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14,141 | 67,241 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △2,000 | △2,000 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,456 | 2,802 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,928 | 9,993 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 35,391 | 10,099 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 2,816 | △798 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14,232 | △10,067 | |||||||||
| 支払利息 | 113,282 | 96,574 | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | △228,764 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △97,428 | 334 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,235,150 | △402,886 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △268,242 | △443,590 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,412,745 | 160,123 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △178,865 | 168,126 | |||||||||
| その他 | △417,890 | 83,082 | |||||||||
| 小計 | 2,400,522 | 1,468,734 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,232 | 10,067 | |||||||||
| 利息の支払額 | △105,194 | △97,099 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △696,908 | △482,150 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,612,652 | 899,552 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,488,544 | △1,393,387 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 549,627 | 7,650 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,559 | △2,604 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △460,000 | △134,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 9,999 | 9,999 | |||||||||
| 補助金収入 | 514,019 | - | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | - | △30,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 1,138,481 | |||||||||
| その他 | △22,877 | △27,396 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,904,334 | △431,255 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,298,450 | △20,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,965,000 | 3,035,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,967,073 | △4,088,207 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △146 | △33 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △179,603 | △202,212 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,519,727 | △1,275,453 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 228,045 | △807,155 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,382,467 | 6,957,080 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 346,566 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,957,080 | ※1 6,149,924 | |||||||||
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