有価証券報告書-第55期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 597,423 | 1,855,040 | |||||||||
| 減価償却費 | 825,683 | 898,472 | |||||||||
| のれん償却額 | 22,467 | 198,558 | |||||||||
| 減損損失 | - | 79,751 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,210 | △2,480 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △2,000 | 1,400 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,390 | △2,513 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,783 | 13,697 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,149 | △15,060 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,595 | △14,985 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △599,516 | |||||||||
| 支払利息 | 72,316 | 90,577 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △450 | △172,950 | |||||||||
| 固定資産除売却損 | 34 | 88,165 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △33,975 | △134,329 | |||||||||
| 事業譲渡益 | - | △61,998 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 609,339 | △3,376,160 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 242,626 | △512,056 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,069,035 | 1,488,741 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △441,988 | △327,745 | |||||||||
| その他 | △109,581 | 1,285,261 | |||||||||
| 小計 | 708,451 | 779,872 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,595 | 14,985 | |||||||||
| 利息の支払額 | △73,495 | △91,956 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △643,293 | △169,261 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,258 | 533,639 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △654 | △2,772 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 750 | 222,850 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,393,179 | △167,533 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 295,655 | 1,470,579 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,660 | △32,795 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △10,000 | △560,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 532 | 520,554 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | ※2 100,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※3 48,697 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △2,248,752 | |||||||||
| その他 | △14,160 | △14,919 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,129,716 | △664,091 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △10,000 | 613,242 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,730,000 | 4,300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,827,528 | △3,117,264 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △58,631 | △58,415 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | - | △1,443,217 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △11 | △20 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △202,460 | △202,756 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △368,631 | 91,567 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,493,089 | △38,885 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,397,504 | 7,904,414 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,904,414 | ※1 7,865,529 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
