有価証券報告書-第58期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 544,335 | 1,144,842 | |||||||||
| 減価償却費 | 118,558 | 124,540 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △45,722 | 12,236 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,914 | △6,850 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 41,000 | 45,000 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 40,587 | 125,815 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 50,000 | △6,000 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 20,400 | △33,770 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,140 | △2,495 | |||||||||
| 支払利息 | 13,303 | 11,693 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △759,211 | 222,475 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △102,798 | 587,553 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 85,003 | 406,862 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 287 | 27,724 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △16,839 | 47,831 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,189 | 189,455 | |||||||||
| その他 | 29,413 | 108,409 | |||||||||
| 小計 | 30,281 | 3,005,324 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,140 | 2,495 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,303 | △11,693 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △21,161 | △29,445 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,043 | 2,966,680 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,405 | △2,405 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,680 | △122,174 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,296 | △41,868 | |||||||||
| その他 | - | 477 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,381 | △165,971 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 99,908 | 41,131 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △66 | △122,588 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △9,777 | △15,468 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △45 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,064 | △96,971 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,406 | △25,488 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 91,044 | 2,678,248 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,316,138 | 1,407,183 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,407,183 | ※ 4,085,431 | |||||||||
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